本基金分为安信一带一路指数A和安信一带一路指数C两类份额，在2025年第二季度呈现出收益与利润增长的态势。

主要财务指标	安信一带一路指数A	安信一带一路指数C
本期已实现收益（元）	928,537.32	987.88
本期利润（元）	2,347,542.53	4,296.30
加权平均基金份额本期利润（元）	0.0515	0.0640
期末基金资产净值（元）	75,256,885.26	84,449.58
期末基金份额净值（元）	1.6814	1.6798

安信一带一路指数A本期已实现收益为928,537.32元，本期利润达2,347,542.53元；C类份额本期已实现收益987.88元，本期利润4,296.30元。加权平均基金份额本期利润A类为0.0515元，C类为0.0640元。期末基金资产净值A类为75,256,885.26元，C类为84,449.58元，期末基金份额净值A类1.6814元，C类1.6798元 。整体来看，两类份额在报告期内均实现了一定程度的盈利增长。

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

1. 安信一带一路指数A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	3.05%	1.28%	2.31%	1.29%	0.74%	-0.01%
过去三年	6.08%	1.13%	1.65%	1.14%	4.43%	-0.01%
自基金转型起至今	33.13%	1.19%	17.92%	1.20%	15.21%	-0.01%

过去三个月，安信一带一路指数A净值增长率为3.05%，高于业绩比较基准收益率2.31%，差值达0.74% ，显示出较好的短期表现。过去三年及自基金转型起至今，净值增长率同样大幅领先业绩比较基准收益率，分别高出4.43%和15.21%。 2. 安信一带一路指数C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.99%	1.28%	2.31%	1.29%	0.68%	-0.01%
自基金合同生效起至今	1.86%	1.07%	1.59%	1.08%	0.27%	-0.01%

安信一带一路指数C过去三个月净值增长率2.99%，高于业绩比较基准收益率0.68% 。自基金合同生效起至今，净值增长率也高于业绩比较基准收益率0.27%。整体而言，两类份额在不同阶段的净值增长表现均优于业绩比较基准。

2025 年是“一带一路”倡议迈入高质量发展新阶段的关键一年，国家发展改革委完善推进机制，强化投融资、风险防控及项目评估体系等。政策导向呈现机制化建设深入、新兴领域合作加速拓展、区域协同效应增强的特征。

本基金跟踪中证一带一路主题指数，该指数从基础建设、交通运输等五大产业选取样本股。基金秉承指数基金投资策略，通过完全复制法构建股票投资组合，依据指数成份股及其权重变动进行调整。同时，在风险可控前提下，谨慎参与股指期货投资，债券投资基于宏观形势及利率分析，权证投资综合多因素合理定价，资产支持证券投资运用多种策略。基金严格遵守风险和合规管理流程，力求控制跟踪误差。

截至报告期末，安信一带一路指数A基金份额净值为1.6814元，本报告期基金份额净值增长率为3.05%；安信一带一路指数C基金份额净值为1.6798元，本报告期基金份额净值增长率为2.99%；同期业绩比较基准收益率为2.31%。两类份额的净值增长率均超过业绩比较基准收益率，显示出基金在该季度的良好运作成效。

报告期末基金资产组合情况如下：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	71,030,302.69	93.57
	其中：股票	71,030,302.69	93.57
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,537,084.82	3.34
	其中：债券	2,537,084.82	3.34
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,794,516.83	2.36
8	其他资产	546,280.72	0.72

权益投资占基金总资产的93.57%，金额为71,030,302.69元，其中股票投资占比相同。固定收益投资占3.34%，金额2,537,084.82元，主要为债券投资。银行存款和结算备付金合计占2.36%，其他资产占0.72%。基金资产配置以权益投资为主，体现其紧密跟踪指数的投资特点。

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	9,734,685.22	12.92
C	制造业	43,437,204.47	57.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	744,073.68	0.99
E	建筑业	9,112,644.31	12.10
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,896,663.07	7.83
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,089,979.01	2.77
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	71,015,249.76	94.26

制造业公允价值占基金资产净值比例最高，达57.65%，金额为43,437,204.47元。采矿业占12.92%，建筑业占12.10%，交通运输、仓储和邮政业占7.83%，信息传输、软件和信息技术服务业占2.77% 。基金股票投资行业分布体现了“一带一路”主题相关产业的特点。

指数投资按公允价值占比前十股票

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	19,100	2,785,926.00	3.70
2	300502	新易盛	20,500	2,603,910.00	3.46
3	601899	紫金矿业	116,900	2,279,550.00	3.03
4	601668	中国建筑	367,259	2,119,084.43	2.81
5	600406	国电南瑞	93,261	2,089,979.01	2.77
6	000063	中兴通讯	63,803	2,072,959.47	2.75
7	600031	三一重工	115,156	2,067,050.20	2.74
8	601857	中国石油	239,570	2,048,323.50	2.72
9	600309	万华化学	37,600	2,040,176.00	2.71
10	601766	中国中车	287,509	2,024,063.36	2.69

指数投资方面，前十大股票投资较为集中，中际旭创占基金资产净值比例最高，为3.70%，公允价值2,785,926.00元。这些股票覆盖了信息技术、资源、建筑等多个与“一带一路”相关领域。

积极投资按公允价值占比前五股票

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688615	合合信息	76	12,001.16	0.02
2	603205	健尔康	79	3,051.77	0.00

积极投资部分，合合信息占比0.02%，公允价值12,001.16元；健尔康占比极小，几乎可忽略不计。整体来看，积极投资规模相对指数投资较小。

项目	安信一带一路指数A	安信一带一路指数C
报告期期初基金份额总额（份）	45,103,787.33	60,234.20
报告期期间基金总申购份额（份）	2,248,178.02	114,216.35
减:报告期期间基金总赎回份额（份）	2,592,938.32	124,177.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额（份）	44,759,027.03	50,273.15

安信一带一路指数A期初份额总额45,103,787.33份，期间申购2,248,178.02份，赎回2,592,938.32份，期末份额总额44,759,027.03份；C类期初份额60,234.20份，申购114,216.35份，赎回124,177.40份，期末份额50,273.15份。两类份额在报告期内均经历了赎回，导致份额总额下降。

1. 行业集中风险：基金股票投资中制造业占比近六成，行业集中度较高。若制造业整体出现波动，可能对基金净值产生较大影响。
2. 成分股风险：指数投资集中于前十股票，若这些股票中的部分公司出现经营问题、行业竞争加剧或受到政策不利影响，可能影响基金业绩。如本季度投资的中国建筑、国电南瑞、中兴通讯、中国石油等公司存在被监管部门处罚或责令改正的情况，虽已执行严格投资决策流程，但仍需关注相关风险。
3. 份额赎回风险：两类份额均出现赎回情况，若后续赎回规模进一步扩大，可能影响基金的投资运作和跟踪指数的效果。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。