2025年第2季度，1000增强ETF在复杂的市场环境下，凭借其独特的投资策略，展现出了一定的业绩表现。本报告将从主要财务指标、净值表现、投资策略、业绩表现、资产组合、份额变动等多个维度，对该基金进行深度剖析，为投资者提供全面的参考。
主要财务指标：本期利润增长显著
1000增强ETF在2025年4月1日至2025年6月30日期间，主要财务指标呈现出积极态势。
| 主要财务指标 | 报告期（2025年4月1日 - 2025年6月30日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,022,760.75元 |
| 本期利润 | 2,014,802.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 40,853,599.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1379元 |
本期已实现收益为1,022,760.75元，本期利润达到2,014,802.71元，显示出基金在该季度的盈利能力较强。期末基金资产净值为40,853,599.23元，期末基金份额净值为1.1379元，表明基金资产价值有所提升。需注意，所列业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用，实际收益水平或低于所列数字。
基金净值表现：超越业绩比较基准
份额净值增长率领先
1000增强ETF在不同阶段的净值增长率表现突出，均超越同期业绩比较基准收益率。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 5.07% | 1.66% | 2.08% | 1.82% | 2.99% | -0.16% |
| 过去六个月 | 11.98% | 1.46% | 6.69% | 1.64% | 5.29% | -0.18% |
| 过去一年 | 35.63% | 1.79% | 29.82% | 1.97% | 5.81% | -0.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 13.79% | 1.48% | -3.22% | 1.61% | 17.01% | -0.13% |
过去三个月，净值增长率为5.07%，而业绩比较基准收益率为2.08%，超出2.99个百分点，显示出基金在短期的良好表现。自基金合同生效起至今，净值增长率为13.79%，业绩比较基准收益率为 - 3.22%，差距高达17.01个百分点，表明长期来看基金有效实现了超越业绩比较基准的目标。
累计净值增长率稳步上升
建仓期结束后，基金各项投资比例符合合同规定，投资于股票资产比例不低于基金资产80%等。从基金累计净值增长率变动来看，整体呈稳步上升趋势，与同期业绩比较基准收益相比优势明显，反映出基金投资策略的有效性。
投资策略与运作：应对复杂市场环境
策略解析
1000增强ETF采用指数增强投资策略，包括指数化投资策略和量化增强投资策略。指数化投资以标的指数成份股及权重为基础，控制个股权重偏离来跟踪指数和控制误差。量化增强则在控制风险和成本基础上，优先选择综合评估较高的股票，优化投资组合。
市场应对
2季度海外关税战带来不确定性，全球风险偏好波动，A股市场先抑后扬。基金在复杂环境下，通过投资策略调整，适应市场变化，为获取收益奠定基础。
基金业绩表现：实现超越基准收益
截至报告期末，基金份额净值为1.1379元，本报告期基金份额净值增长率为5.07%，业绩比较基准收益率为2.08%，成功实现超越业绩比较基准的目标。同时，日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在6.50%以内，表明基金对指数的跟踪效果较好，在追求超额收益的同时，有效控制了风险。
资产组合情况：权益投资占主导
资产配置比例
报告期末，基金资产组合中权益投资金额为36,072,056.43元，占基金总资产的84.09%，其中股票投资金额等同于权益投资金额。银行存款和结算备付金合计4,640,420.69元，占比10.82%。其他类别投资如基金投资、固定收益投资、贵金属投资等均为0。这表明基金主要配置于权益类资产，符合其股票型基金的定位，以追求较高收益。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 36,072,056.43 | 84.09 |
| 其中：股票 | 36,072,056.43 | 84.09 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,640,420.69 | 10.82 |
行业分布情况
指数投资行业分布
指数投资按行业分类的境内股票投资组合中，制造业占比最高，公允价值为23,909,120.67元，占基金资产净值比例达58.52%。其次是信息传输、软件和信息技术服务业，占比7.42%。批发和零售业、交通运输仓储和邮政业等也有一定配置。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 514,777.00 | 1.26 |
| C | 制造业 | 23,909,120.67 | 58.52 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463,856.00 | 1.14 |
| E | 建筑业 | 601,939.00 | 1.47 |
| F | 批发和零售业 | 1,291,053.00 | 3.16 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097,542.00 | 2.69 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,031,950.06 | 7.42 |
| J | 金融业 | 860,657.66 | 2.11 |
| K | 房地产业 | 331,123.00 | 0.81 |
| L | 租赁和商务服务业 | 988,807.00 | 2.42 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 425,668.20 | 1.04 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 779,015.60 | 1.91 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 89,070.00 | 0.22 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 690,323.00 | 1.69 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 35,074,902.19 | 85.86 |
积极投资行业分布
积极投资按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值为666,156.78元，占基金资产净值比例1.63%。采矿业、交通运输仓储和邮政业等也有少量配置，整体占比较小，合计占基金资产净值比例为2.44%。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 99,191.00 | 0.24 |
| C | 制造业 | 666,156.78 | 1.63 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,840.00 | 0.02 |
| E | 建筑业 | 9,612.00 | 0.02 |
| F | 批发和零售业 | 11,169.00 | 0.03 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 57,785.00 | 0.14 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,169.00 | 0.03 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5,295.00 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 564.05 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 9,476.00 | 0.02 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 997,154.24 | 2.44 |
股票投资明细：多行业均衡配置
指数投资股票明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资中，涉及制造业、信息技术服务业等多个行业。洲明科技占比0.91%，皖维高新占比0.73%，富奥股份占比0.71%等，单个股票占比相对分散，有助于分散风险。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300232 | 洲明科技 | 51,100 | 369,964.00 | 0.91 |
| 2 | 600063 | 皖维高新 | 65,400 | 299,532.00 | 0.73 |
| 3 | 000030 | 富奥股份 | 49,400 | 290,966.00 | 0.71 |
| 4 | 688586 | 江航装备 | 23,301 | 262,136.25 | 0.64 |
| 5 | 688266 | 泽璟制药 | 2,330 | 250,498.30 | 0.61 |
| 6 | 688128 | 中国电研 | 9,786 | 239,757.00 | 0.59 |
| 7 | 002706 | 良信股份 | 25,700 | 228,987.00 | 0.56 |
| 8 | 002335 | 科华数据 | 5,300 | 226,204.00 | 0.55 |
| 9 | 600531 | 豫光金铅 | 28,900 | 223,686.00 | 0.55 |
| 10 | 002928 | 华夏航空 | 26,900 | 223,539.00 | 0.55 |
积极投资股票明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资中，新益昌占比0.12%，高德红外占比0.12%等，占比较小，体现了积极投资部分的灵活调整特点。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688383 | 新益昌 | 953 | 48,469.58 | 0.12 |
| 2 | 002414 | 高德红外 | 4,700 | 48,175.00 | 0.12 |
| 3 | 600685 | 中船防务 | 1,600 | 43,504.00 | 0.11 |
| 4 | 002128 | 电投能源 | 2,100 | 41,538.00 | 0.10 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 4,300 | 36,765.00 | 0.09 |
开放式基金份额变动：份额总额稳定
报告期期末基金份额总额为35,904,091.00份，整体保持稳定。尽管报告期内存在机构投资者份额变动情况，但未对基金份额总额产生重大影响。不过，需关注机构投资者份额变动可能带来的潜在风险，如大额赎回可能导致基金资产规模变化、触发巨额赎回条款等。
综合来看，1000增强ETF在2025年第2季度凭借合理的投资策略和有效的风险控制，实现了超越业绩比较基准的收益。然而，投资者仍需关注市场波动、机构投资者份额变动等潜在风险，结合自身风险承受能力做出投资决策。
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