融通中证诚通央企科技创新ETF于2025年7月18日发布2025年第2季度报告。报告显示,该基金在二季度内,份额增长3920万份,净值增长率达2.91%。这些数据变化背后,反映了基金怎样的运作情况与投资表现,又对投资者有何启示?以下将为您详细解读。
主要财务指标:本期利润超1262万元
各项指标表现
融通中证诚通央企科技创新ETF在2025年4月1日至2025年6月30日期间,主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 13,171,879.27 |
本期利润 | 12,621,459.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0447 |
期末基金资产净值 | 308,586,176.42 |
期末基金份额净值 | 1.2088 |
本期已实现收益为13,171,879.27元,本期利润为12,621,459.97元,意味着基金在该季度运营取得了较好的收益成果。期末基金资产净值达308,586,176.42元,期末基金份额净值为1.2088元,反映出基金资产的总体规模与每份基金的价值。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
净值增长率与业绩基准对比
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.91% | 1.15% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | -0.01% |
过去六个月 | 1.32% | 1.16% | -0.37% | 1.18% | 1.69% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 20.88% | 1.43% | 19.45% | 1.48% | 1.43% | -0.05% |
过去三个月,基金净值增长率为2.91%,业绩比较基准收益率为1.65%,基金跑赢业绩比较基准1.26个百分点。过去六个月及自基金合同生效起至今,同样跑赢业绩比较基准,显示出基金在不同时间段内较好的跟踪与超越表现。
投资策略与运作:指数化投资严控误差
紧跟指数追求收益
国资央企凭借政策支持等优势具有长期投资价值。中证诚通央企科技创新指数选取特定行业50只上市公司证券为样本,前五大权重行业为通讯、国防军工等,报告期内累计收益1.65%。
本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差。同时,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程,从PCF核查、现金替代标志设置到实时盯盘等多方面保证产品稳定运行。
基金业绩表现:份额净值增长2.91%
业绩表现亮眼
截至报告期末,本基金份额净值为1.2088元,本报告期基金份额净值增长率为2.91%,业绩比较基准收益率为1.65%。基金在该季度实现了较好的增长,且超越业绩比较基准,为投资者带来了相对可观的收益。
资产组合情况:权益投资占比98.14%
资产配置集中权益
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 303,383,060.54 | 98.14 |
其中:股票 | 303,383,060.54 | 98.14 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,006,889.32 | 1.62 |
8 | 其他资产 | 743,421.05 | 0.24 |
9 | 合计 | 309,133,370.91 | 100.00 |
权益投资占基金总资产的比例高达98.14%,其中股票投资金额为303,383,060.54元,同样占比98.14%,表明基金资产主要集中于权益类资产,以追求较高收益。
股票投资组合:制造业占比超六成
指数投资行业分布
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为192,237,305.43元,占基金资产净值比例为62.30%,合计占基金资产净值比例98.19%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 192,237,305.43 | 62.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 302,996,729.76 | 98.19 |
积极投资行业分布
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为355,683.58元,占基金资产净值比例为0.12%,合计占比0.13%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 355,683.58 | 0.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 386,330.78 | 0.13 |
指数投资中制造业占比突出,显示基金对该行业的侧重;积极投资行业分布较为分散,占比相对较小。
股票投资明细:多行业龙头股入选
指数投资股票明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资股票投资明细中,涵盖中国移动、国电南瑞等多行业龙头企业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 600941 | 中国移动 | 226,063 | 25,443,390.65 | 8.25 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 1,013,548 | 22,713,610.68 | 7.36 |
5 | 600050 | 中国联通 | 3,946,400 | 21,073,776.00 | 6.83 |
6 | 601600 | 中国铝业 | 1,998,700 | 14,070,848.00 | 4.56 |
7 | 600893 | 航发动力 | 333,304 | 12,845,536.16 | 4.16 |
8 | 002179 | 中航光电 | 316,506 | 12,774,182.16 | 4.14 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 113,562 | 10,012,761.54 | 3.24 |
10 | 000768 | 中航西飞 | 348,900 | 9,538,926.00 | 3.09 |
积极投资股票明细
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中,涉及海博思创等公司,不过占比均较小。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 | 0.02 |
2 | 688775 | 影石创新 | 265 | 32,902.40 | 0.01 |
3 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.01 |
4 | 688583 | 思看科技 | 227 | 18,087.36 | 0.01 |
5 | 301678 | 新恒汇 | 382 | 17,014.28 | 0.01 |
指数投资集中于行业龙头,积极投资则关注一些新兴企业,但规模相对有限。
开放式基金份额变动:份额增长3920万份
申购赎回致份额变化
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 218,083,689.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 139,200,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 102,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 255,283,689.00 |
报告期期初基金份额总额为218,083,689.00份,期间总申购份额139,200,000.00份,总赎回份额102,000,000.00份,期末份额总额达255,283,689.00份,净增长3920万份,显示出投资者对该基金的关注度与参与度有所提升。
风险提示与投资机会
- 风险提示:尽管本基金在二季度表现良好,但权益投资占比高,意味着受股票市场波动影响大。若市场下行,基金净值可能面临较大回撤。同时,当基金份额持有人占比过于集中时,如报告期内机构投资者持有比例较高,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
- 投资机会:基金紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数,该指数样本股涉及半导体、电子等行业,随着央企科技创新的推进,相关行业有望迎来发展机遇,基金或能分享行业成长红利。对于看好央企科技创新领域的投资者,可关注该基金,但需结合自身风险承受能力,合理配置资产。
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