融通创业板ETF于2025年7月18日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金在份额、净值表现等方面出现了一些变化，值得投资者关注。
主要财务指标：本期利润448万余元
指标情况一览
融通创业板ETF在2025年第2季度主要财务指标如下：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本期利润（元） | 4,485,335.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326 |
| 期末基金资产净值（元） | 108,087,787.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.8221 |
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。且本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。从数据来看，本期利润实现了一定数额的增长，反映出基金在该季度的运作取得了一定成果。
基金净值表现：多阶段跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩基准对比
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 3.57% | 1.98% | 2.34% | 2.00% | 1.23% | -0.02% |
| 过去六个月 | 2.04% | 1.80% | 0.53% | 1.81% | 1.51% | -0.01% |
| 过去一年 | 29.51% | 2.53% | 27.89% | 2.55% | 1.62% | -0.02% |
| 过去三年 | -22.05% | 1.83% | -23.40% | 1.84% | 1.35% | -0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | -17.78% | 1.81% | -24.00% | 1.83% | 6.22% | -0.02% |
可以看出，在过去三个月、六个月、一年、三年以及自基金合同生效起至今等多个阶段，该基金的净值增长率与业绩比较基准收益率差值均为正，显示出基金在不同时间段内相对业绩比较基准有较好表现。尤其在过去三个月，净值增长率高于业绩比较基准1.23% ，体现出短期较强的盈利能力。
投资策略与运作：坚持指数化投资
紧跟指数，力求降低误差
本基金跟踪的标的指数为创业板指，在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持采用指数化投资策略。在基金申赎变动和指数成分股权重调整时，采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求紧密跟踪标的指数。
展望下半年，市场整体有望震荡上行，投资方向预计集中在“科技创新”与“红利”类资产。创业板指作为科技成长类资产核心宽基指数，结合当前估值水平处于历史低位，存在较大估值修复空间，处于战略性配置窗口期。基金管理人基于对市场的判断，维持现有投资策略，以把握市场机会。
基金业绩表现：份额净值增长3.57%
跑赢业绩基准
截至本报告期末本基金份额净值为0.8221元，本报告期基金份额净值增长率为3.57%，业绩比较基准收益率为2.34%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率1.23个百分点，表明在本季度内基金运作良好，实现了较好的收益，达成了紧密跟踪标的指数并追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的目标。
基金资产组合：权益投资占比99.25%
资产配置详情
报告期末基金资产组合情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 107,376,173.86 | 99.25 |
| 其中：股票 | 107,376,173.86 | 99.25 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 14,000.86 | 0.01 |
| 其中：债券 | 14,000.86 | 0.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 8 | 其他资产 | 11,750.12 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 108,186,206.22 | 100.00 |
可以看出，该基金资产主要集中于权益投资，占比近99.25%，而固定收益投资等占比较小。这种资产配置结构体现了股票型基金的特点，也意味着基金收益受股票市场波动影响较大。
股票投资组合：制造业占比超七成
指数投资行业分布
- 指数投资境内股票组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合如下：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,033,597.80 | 2.81 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 76,662,738.73 | 70.93 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,186,661.62 | 8.50 |
| J | 金融业 | 11,760,734.81 | 10.88 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 732,752.00 | 0.68 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,493,343.34 | 2.31 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 292,950.00 | 0.27 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 1,808,410.80 | 1.67 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,315,422.00 | 1.22 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 107,286,611.10 | 99.26 |
- 积极投资境内股票组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 87,430.96 | 0.08 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 89,562.76 | 0.08 |
从行业分布来看，指数投资中制造业占比最大，达70.93%，反映出创业板指成分股中制造业企业占据重要地位，基金投资组合紧密贴合指数行业构成。积极投资部分占比极小，对整体行业分布影响不大。
股票投资明细
- 指数投资前十股票 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 80,786 | 20,375,844.92 | 18.85 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 393,097 | 9,092,333.61 | 8.41 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 62,319 | 4,023,937.83 | 3.72 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 27,140 | 3,958,640.40 | 3.66 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 17,288 | 3,885,478.00 | 3.59 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 27,620 | 3,508,292.40 | 3.25 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 45,920 | 3,111,998.40 | 2.88 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 167,160 | 2,855,092.80 | 2.64 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 19,300 | 2,593,534.00 | 2.40 |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 39,600 | 1,814,076.00 | 1.68 |
- 积极投资前五股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301535 | 浙江华远 | 579 | 10,995.21 | 0.01 |
| 2 | 001388 | 信通电子 | 541 | 8,883.22 | 0.01 |
| 3 | 301479 | 弘景光电 | 97 | 7,553.39 | 0.01 |
| 4 | 301662 | 宏工科技 | 84 | 6,930.00 | 0.01 |
| 5 | 301678 | 新恒汇 | 151 | 6,725.54 | 0.01 |
指数投资中，宁德时代占比近19%，对基金净值影响较大。积极投资部分股票占比均极小，主要还是以指数投资股票为主构建投资组合。
开放式基金份额变动：期末份额减少200万份
份额变动情况
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 133,484,790.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 10,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 12,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 131,484,790.00 |
报告期内，基金总申购份额为1000万份，总赎回份额为1200万份，导致期末基金份额总额较期初减少200万份。这可能反映出部分投资者在本季度调整了对该基金的投资，投资者需关注份额变动背后投资者结构和市场预期的变化。
综合来看，融通创业板ETF在2025年第2季度业绩表现良好，跑赢业绩比较基准，但份额有所减少。投资者在关注基金过往表现的同时，需结合市场环境和自身风险承受能力，谨慎做出投资决策。
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